엔비디아는 인공지능(AI) 열풍과 맞닿아 주가의 고공행진을 계속해 왔다.
1조 달러까지 가는데 24년 걸렸는데, 2조 달러까지 8개월 만에 도달했다. -월스트리트저널(WSJ)
엔비디아 NVDA의 시가총액은 이제 독일 전체 주식시장과 동일한 수준이다.
2024년 3월 8일 금요일 엔비디아는 거대한 거래량을 수반한 장대음봉을 기록하며 -5.57% 를 기록했다.
이 날 미국 주가지수 역시 하락했다.
나스닥100 지수 NDX -1.53% ETF인 QQQ는 -1.44%(거래량 大)
S&P500 대형주 지수 SPX -0.65%
=============[목차]==============
Ⅰ. 미국 주가의 계절적 통계(Seasonality)
Ⅱ. 미국 대선년도의 중요 통계
Ⅲ. 미국 증시에 대한 낙관론 vs. 비관론
Ⅳ. NVDA 차트 분석
Ⅴ. NVDL vs. NVD
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Ⅰ. 미국 주가의 계절적 통계(Seasonality)
미국 주가는 여름 휴가때 시장참가자의 이탈로 조정받는 것이 일반적이다.
통계적으로 나스닥100 지수는 S&P500 지수보다 약간 선행하는 경향이 있다.
지난 20년을 대상으로 한 QQQ의 1년 기준 월별 주가 상승율 통계는 다음과 같다.
최근 3년(2021~2023년)을 대상으로는 QQQ가 5월과 9월에 크게 조정받았다.
즉, 일반적인 경우라도 나스닥100 지수는 5~6월 및 8~9월에 조정받는 것은 통상적이다.
Ⅱ. 미국 대선년도의 중요 통계
올해 2024년은 미국 대통령 선거가 있는 해다.
미국 대선 직전 3개월의 주가가 선거를 결정한다. 주가가 상승하면 기존 집권여당이 이겼다. 정확도는 83%에 이른다.
즉, 올해 8월부터의 주가 추세가 11월 미국 대선에 큰 영향을 미친다는 의미다.
Ⅲ. 미국 증시에 대한 낙관론 vs. 비관론
미국 대선을 앞둔 미국 증시에 대해 낙관론과 비관론이 동시에 존재한다.
(낙관)
레이 달리오 "매그니피센트7 주식 완전 거품은 아니다"
-뉴스1 2024. 3. 1.
레이 달리오 "미국 증시 거품 별로 없어"
-글로벌이코노믹 2024. 3. 1.
BofA는 현재 주가 수준이 1995년과 유사하며, 낙관론이 팽배해 폭락으로 이어졌던 1999년과는 다르다고 주장한다.
(비관)
시가총액 1위주의 집중도가 클수록 증시는 결국 폭락했다.
반도체 집중도가 2000년 IT버블때를 연상시킨다.
주가 변동성 지수인 VIX도 저점을 높이고 있다.
Ⅳ. NVDA 차트 분석
현재 엔비디아의 주가 전망을 두고 장기적으로 더 상승할 것이란 낙관론이 우세하지만, 단기 조정은 불가피하다는 분석이 나오고 있다.
다음은 엔비디아의 주봉 차트다.
기술적으로는 주가가 상승을 멈추고 하락하면서 50주 이동평균선을 하향 돌파하는 경우 큰 조정이 나왔다.
지지선은 200주 이동평균선으로, 반등시 바닥에서 대량 거래량이 나오는 것은 다른 주식 들과 동일하다.
Ⅴ. NVDL vs. NVD
엔비디아 현물 주식 1주당 가격이 고가인 이유로, 미국과 일본의 많은 리테일 트레이더 들은 저렴한 엔비디아 ETF를 이용한다.
NVDA를 기초자산으로 한 2배 롱 ETF인 NVDL과 2배 숏 ETF인 NVD가 대표적이다. 이들은 기초자산인 NVDA 주가 2배의 변동성을 지닌다.
NVDL: GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVD: GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
특히, NVD는 저렴해서 리테일 트레이더 들의 헤지 수단으로 많이 사용된다.
다음은 2배 숏 ETF인 NVD 일봉 차트다. 만일 NVDA가 하락 조정한다면 NVD은 상승할 것이다.
NVDA의 3월 8일 고점에 대응하여, NVD의 저점에 거대 거래량을 수반한 양봉이 생겼다. 주가 범위 상단이나 하단에서 발생하는 큰 거래량을 수반하는 장대양.음봉은 추세 전환점일 가능성이 있다.
또한 NVD의 차트에서 $6.3, $8.8 및 $11대에 갭이 형성되어 있다. 이때 NVD의 갭에 대응하는 NVDA 주가의 $830, $745와 $660대가 추세의 중요 분기점이 될 것이다.
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